股票代码：300016      股票简称：北陆药业        公告编号：2025-070 债券代码：123082      债券简称：北陆转债               北京北陆药业股份有限公司        对于提前赎回“北陆转债”的第一次教导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容着实、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。    特地教导：                       ：2025 年 8 月 8 日 北陆转债，将按 101.64 元/张（含税）的价钱强制赎回。北陆转债二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，特提醒北陆转债捏有东谈主堤防在限期内转股。 改造为股票，特提请投资者关心不可转股的风险。 转债，将按照 101.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，因咫尺北陆转债二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各异，特地提醒北陆转债捏有东谈主堤防在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者堤防投资风险。   自2025年6月17日至2025年7月14日，北京北陆药业股份有限公司（以下简 称“公司”或“北陆药业”）股票在职意攀附三十个来回日中已有十五个来回 日的收盘价不低于当期转股价钱7.02元/股的130%（含130%，即9.13元/股），已 触发“北陆转债”有条件赎回要求。   公司于2025年7月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回“北陆转债”的议案》              ，聚拢当前市集及公司内容情况，为优化公司 成本结构、裁减财务用度，公司董事会快乐愚弄“北陆转债”的提前赎回权 利。现将提前赎回“北陆转债”的联系事项公告如下：   一、可改造公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市或者   经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2020〕2810号文快乐注册，公司于 刊行总和50,000.00万元。   经深圳证券来回所快乐，公司50,000.00万元可改造公司债券于2020年12月   （二）可转债转股期限    凭据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券召募 评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日 止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的 第一个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱休养情况    凭据《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等章程和《召募评释书》的 章程，本次刊行的可转债自2021年6月11日起可改造为公司股份，运转转股价 为11.41元/股。 正可改造公司债券转股价钱的议案》。公司股票存在攀附三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.70元/股）的情形，已 得志《召募评释书》中章程的转股价钱向下修正的条件。凭据公司2021年第二 次临时激动大会的授权，董事会笃定“北陆转债”的转股价钱由11.41元/股向 下修正为8.86元/股，休养后的转股价钱自2021年2月8日奏效。    凭据公司2020年度激动大会决议，公司实践2020年度权益分配有筹谋：以公 司总股本494,494,476股为基数，向合座激动每10股派0.60元东谈主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.86元/股休养为8.80元/股，休养后的转股价钱自2021年4 月19日奏效。 销部分已获授但尚未解锁的畛域性股票的议案》，快乐公司回购刊出畛域性股 票猜测1,713,000股。“北陆转债”转股价钱由8.80元/股休养为8.81元/股，休养 后的转股价钱自2021年6月29日奏效。   凭据公司2021年度激动大会决议，公司实践2021年度权益分配有筹谋：以公 司现存股本为基数，向合座激动每10股派0.70元东谈主民币现款。“北陆转债”转 股价钱由8.81元/股休养为8.74元/股，休养后的转股价钱自2022年4月29日奏效。 议审议通过了《对于回购刊出部分已获授但尚未解锁的畛域性股票的议案》， 快乐公司回购刊出畛域性股票猜测763,180股。“北陆转债”转股价钱由8.74元 /股休养为8.75元/股，休养后的转股价钱自2022年7月13日起奏效。   凭据公司2022年度激动大会决议，公司实践2022年度权益分配有筹谋：以公 司总股本491,956,552股为基数，向合座激动每10股派0.70元东谈主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.75元/股休养为8.68元/股，休养后的转股价钱自2023年5 月25日奏效。   自2024年11月7日至2024年12月4日，公司股票已出咫尺职意攀附三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85% （即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价钱的向下修正要求。2024年 残忍向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》。2024年12月20日，公司召开2024 年第二次临时激动大会，审议通过了上述议案，快乐向下修正“北陆转债”的 转股价钱。同日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于 向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》。凭据《召募评释书》等联系章程及 公司2024年第二次临时激动大会的授权，董事会决定将“北陆转债”转股价钱 向下修正为7.07元/股，修正后的转股价钱自2024年12月23日起奏效。   凭据公司2024年度激动大会决议，公司实践2024年度权益分配有筹谋：以截 至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向合座激动每10股派发现款股 利0.5元东谈主民币（含税）。“北陆转债”转股价钱由7.07元/股休养为7.02元/股， 休养后的转股价钱自2025年5月19日奏效。   畛域本公告显露日，“北陆转债”转股价钱为7.02元/股。   二、可转债有条件赎回要求及触发赎回情况   （一）有条件赎回要求   凭据《召募评释书》的联系商定，“北陆转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放浪一种出刻下，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的猜测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回 日按休养前的转股价钱和收盘价钱猜测，休养后的来回日按休养后的转股价钱 和收盘价钱猜测。   （二）触发赎回情况   自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有十五个来回日 的收盘价不低于当期转股价钱 7.02 元/股的 130%（含 130%，即 9.13 元/股）， 已触发“北陆转债”有条件赎回要求。凭据《召募评释书》中有条件赎回要求 的联系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部 分未转股的 “北陆转债”            。   （三）提前赎回“北陆转债”的审议情况 于提前赎回“北陆转债”的议案》，聚拢当前市集及公司本人情况，经过空洞 酌量，公司董事会快乐公司愚弄“北陆转债”的提前赎回职权。同期，董事会 授权公司惩办层细致后续“北陆转债”赎回的沿途联系事宜。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱   凭据《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“北陆转债”的赎回 价钱为101.64元/张（含税），猜测历程如下：   上述当期应计利息的猜测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100*2.5%*239/365=1.64元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.64=101.64元/张（含 税） 利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以 中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”                              ）核准的 金额为准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   畛域赎回登记日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的合座“北 陆转债”捏有东谈主。   （三）赎回要领实时刻安排 转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。    “北陆转债”自2025年7月31日起住手来回。    “北陆转债”自2025年8月5日起住手转股。 日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的“北陆转债”。本次赎回完 成后，   “北陆转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“北陆转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。   四、公司内容适度东谈主、控股激动、捏股5%以上的激动、董事、高等管 理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“北陆转债”的情况以及在改日六 个月内减捏“北陆转债”的瞎想   经公司自查，在本次“北陆转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司内容控 制东谈主、 控股激动、捏股 5%以上的激动、公司董事、高等惩办东谈主员不存在来回 “北陆转债”的情形。   五、其他需评释的事项    “北陆转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈述前究诘开户证券公司。 最小单元为1股；归拢来回日内屡次陈述转股的，将合并猜测转股数目。可转 债捏有东谈主央求改造成的股份须是1股的整数倍，转股时不及改造为1股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五 个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。 股陈述后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、保荐东谈主的核查见识   经核查，保荐东谈主觉得：北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项也曾 公司董事会审议通过，履行了必要的审批要领，相宜《深圳证券来回所上市 公司自律监管指点第2号—创业板上市公司规范运作》《可改造公司债券惩办 主义》   《深圳证券来回所上市公司自律监管指点第15号——可改造公司债券》 等联系法律王法的章程及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。  综上，保荐东谈主对北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项无异议。   七、备查文献 “北陆转债”的核查见识； 换公司债券的法律见识书。  特此公告。                     北京北陆药业股份有限公司 董事会                        二○二五年七月十六日